证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-089
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息清楚的内容竟然、准确、齐备，莫得
过失记录、误导性述说或裂缝遗漏。
蹙迫教导：
握有“川恒转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 7 月 17 日收市后，仍未转股的
“川恒转债”将按照 101.397 元/张（含当期应计利息、含税）的价钱强制赎回。
别提醒“川恒转债”握有东谈主务必细腻阅读本公告，充分了解关联风险，隆重终末转
股时间，审慎作出投资有考虑。
十分教导：
制赎回，本次赎回完成后，“川恒转债”将在深圳证券往返所（以下简称深交所）
摘牌，特提醒“川恒转债”债券握有东谈主隆重在限期内转股。“川恒转债”握有东谈主握
有的“川恒转债”如存在被质押或被冻结的，冷漠在罢手转股日前捣毁质押或冻结，
以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
较大互异，十分提醒“川恒转债”握有东谈主隆重在限期内转股，若投资者未实时转股，
可能濒临相应赔本，敬请投资者隆重投资风险。
自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 23 日，贵州川恒化工股份有限公司（以下
简称公司）股票相接 30 个往返日中已有 15 个往返日的收盘价钱不低于当期转股价
格的 130%。凭据《深交所上市公司自律监管疏导第 15 号——可调度公司债券》及
《公缔造行可调度公司债券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）等关联法令，
“川恒转债”已触发有条件赎回条件。公司董事会于 2025 年 6 月 23 日召开第四届
董事会第十次会议审议通过《提前赎回“川恒转债”的议案》，齐集面前阛阓和公
司情况，过程审慎探求，公司董事会本心公司期骗“川恒转债”的提前赎回权，现
将谈论事项公告如下：
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督处理委员会《对于核准贵州川恒化工股份有限公司公缔造行可
调度公司债券的批复》（证监许可20212337 号）核准，公司于 2021 年 8 月 12 日
公缔造行 1,160 万张可调度公司债券，刊行可转债面值总数为东谈主民币 11.60 亿元。
经深交所“深证上2021915 号”文本心，公司 116,000 万元可调度公司债券
于 2021 年 9 月 23 日起在深交所挂牌往返，债券简称“川恒转债”，债券代码“127043”。
凭据公司《召募讲明书》的谈论法令，川恒转债的转股期限为：2022 年 2 月
顺延技巧付息款项不另计息）。
（1）“川恒转债”启动转股价为：21.02 元/股。
（2）公司回购《2019 年轨则性股票激发贪图》预留权柄授予的轨则性股票 1.60
万股，因股本变动较小及凭据充分保护可转债债券握有东谈主权柄的原则，未对转股价
格进行诊治。
（3）公司因《2022 年轨则性股票激发贪图》初度授予的轨则性股票授予完成，
凭据《召募讲明书》关联法令诊治可转债转股价钱。凭据激发对象认购款交纳情况，
股权激发贪图骨子授予完成轨则性股票 684.60 万股，授予价钱为 12.48 元/股，可转
债转股价钱由 21.02 元/股诊治为 20.90 元/股，具体内容详见公司在信息清楚媒体披
露的关联公告（公告编号：2023-056）。
（4）公司因推论 2021 年度权柄分拨，
“川恒转债”的转股价钱由 20.90 元/股调
整为 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息清楚媒体清楚的关联公告（公告编号：
（5）公司因《2022 年轨则性股票激发贪图》预留权柄授予的轨则性股票授予
完成，凭据《召募讲明书》关联法令诊治可转债转股价钱。凭据激发对象认购款缴
纳情况，股权激发贪图预留权柄骨子授予轨则性股票 98.20 万股，授予价钱为 12.28
元/股，可转债转股价钱由 20.70 元/股诊治为 20.68 元/股，具体内容详见公司在信息
清楚媒体清楚的关联公告（公告编号：2023-145）。
（6）公司因推论 2022 年度权柄分拨，
“川恒转债”的转股价钱由 20.68 元/股调
整为 19.98 元/股，具体内容详见公司在信息清楚媒体清楚的关联公告（公告编号：
（7）公司向特定对象刊行的股票于 2024 年 1 月 11 日上市，刊行价钱为 16.40
元/股，刊行数目为 4,025.00 万股，凭据《召募讲明书》关联法令诊治可转债转股价
“川恒转债”的转股价钱由 19.98 元/股诊治为 19.71 元/股，具体内容详见公司在
格，
信息清楚媒体清楚的关联公告（公告编号：2024-014）。
（8）公司因推论 2023 年度权柄分拨，
“川恒转债”的转股价钱由 19.71 元/股调
整为 18.72 元/股，具体内容详见公司在信息清楚媒体清楚的关联公告（公告编号：
（9）公司回购刊出《2022 年轨则性股票激发贪图》初度及预留权柄授予的限
制性股票 5.50 万股，因该次回购刊出引起的股份变动对可转债转股价钱影响较小，
未对转股价钱进行诊治。
（10）公司回购刊出《2022 年轨则性股票激发贪图》预留权柄授予的轨则性股
票 0.75 万股，因该次回购刊出引起的股份变动对可转债转股价钱影响较小，未对转
股价钱进行诊治。
（11）公司刊出以汇集竞价边幅回购的公司股份 3,318,406 股，“川恒转债”的
转股价钱由 18.72 元/股诊治为 18.73 元/股，具体内容详见公司在信息清楚媒体清楚
的关联公告（公告编号：2025-015）。
（12）公司因《2025 年股权激发贪图》授予完成，骨子授予轨则性股票 923.24
万股，授予价钱为 11.40 元/股，
“川恒转债”转股价钱由 18.73 元/股诊治为 18.61 元
/股，具体内容详见公司在信息清楚媒体清楚的关联公告（公告编号：2025-052）。
（13）公司因推论 2024 年度权柄分拨，“川恒转债”转股价钱由 18.61 元/股调
整为 17.41 元/股，具体内容详见公司在信息清楚媒体清楚的关联公告（公告编号：
二、可转债有条件赎回条件触发情况
公司《召募讲明书》中“有条件赎回条件”法令如下：
“在本次刊行的可调度公司债券转股期内，若是公司股票相接三十个往返日中
至少有十五个往返日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行
的可调度公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加
当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可调度公司债券。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可调度公司债券票面
总金额；
i：指可调度公司债券确往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前
的往返日按诊治前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱诊治日及之后的往返日按
诊治后的转股价钱和收盘价狡计。”
自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 23 日，公司股票相接 30 个往返日中已有
当期转股价钱的 130%为 24.35 元/股。
当期转股价钱的 130%为 24.19 元/股。
为 22.63 元/股。
凭据《深交所上市公司自律监管疏导第 15 号——可调度公司债券》及《召募说
明书》等关联法令，“川恒转债”已触发有条件赎回条件。
三、可转债赎回推论安排
凭据《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“川恒转债”赎回价钱为
赎回价钱=面值+当期应计利息
（1）“川恒转债”面值：100 元/张
（2）当期应计利息
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称往日或每年）付
息债权登记日握有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券确往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算
头不算尾）。
凭据《召募讲明书》有条件赎回条件商定的计息边幅，当期利率（即 i）为 1.5%
（“川恒转债”第四年（2024 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日）的票面利率），计息
天数（即 t）为 2024 年 8 月 12 日至 2025 年 7 月 18 日（算头不算尾，总共 340 天），
利息为 1.397 元/张（含税）=100 元/张×1.5%×340/365。
（3）赎回价钱
赎回价钱=100 元/张+1.397 元/张=101.397 元/张（含息、税）。
（4）对于赎回价钱中当期债券利息所得税的讲明
对于“川恒转债”的个东谈主投资者和证券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由证
券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，赎回骨子
所得为 101.118 元/张；对握有“川恒转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），根
据《对于不竭境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税策略的公告》
（财政部
税务总局公告 2021 年 34 号）的法令，暂免征企业所得税和升值税，赎回骨子所得
为 101.397 元/张；对握有“川恒转债”的其他债券握有者，公司不代扣代缴所得税，
赎回骨子所得为 101.397 元/张，自行交纳债券利息所得税。
驱散赎回登记日（即 2025 年 7 月 17 日）收市后中国证券登记结算有限背负公
司深圳分公司（以下简称中国结算）登记在册的整个“川恒转债”握有东谈主。
（1）公司将在赎回日前每个往返日清楚一次赎回教导性公告，见知“川恒转债”
握有东谈主本次赎回的关联事项。
（2）罢手往返日：2025 年 7 月 15 日
（3）赎回登记日：2025 年 7 月 17 日；公司将全额赎回驱散赎回登记日收市后
在中国结算登记在册的“川恒转债”。
（4）罢手转股日：2025 年 7 月 18 日
（5）赎回日：2025 年 7 月 18 日
（6）刊行东谈主赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 7 月 23 日
（7）投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 25 日，“川恒转债”赎回款将通过可
转债托管券商奏凯划入债券握有东谈主的资金账户。
（8）本次赎回完成后，“川恒转债”将在深交所摘牌，公司将同步在信息清楚
媒体清楚赎回后果公告及“川恒转债”摘牌公告。
研究部门：川恒股份证券部
研究电话：0854-2441118
四、公司骨子限制东谈主、控股推进、握股 5%以上推进、董事、监事、高档处理
东谈主员在赎回条件清闲前的六个月内往返“川恒转债”的情况
经核实，公司骨子限制东谈主、控股推进、握股 5%以上推进、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件清闲前的 6 个月内均不存在往返“川恒转债”的情况。
五、其他需要讲明的事项
转股陈述。具体转股操作冷漠债券握有东谈主在陈述前研究开户证券公司。
单元为 1 股；合并往返日内屡次陈述转股的，将合并狡计转股数目。可转债握有东谈主
央求调度成的股票需是 1 股的整数倍，转股数不及调度为 1 股的可转债余额，公司
将按照深交所等部门的谈论法令，在可转债握有东谈主转股当日后的 5 个往返日内以现
金兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期支吾利息。
次一往返日上市通顺，并享有与原股票同等的权柄。
六、备查文献
债”的核查宗旨》；
公司债券的法律宗旨书》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
